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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 612.00 | 4 264.00 | 3 348.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 773.00 | 15 755.00 | 30 019.00 | 45 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 368.00 | 20 019.00 | 1 577 349.00 | 1 597 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BZ Autres créances | 1 064 894.00 | | 1 064 894.00 | 1 064 894.00 |
CF Disponibilités | 265 605.00 | | 265 605.00 | 265 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 817.00 | | 1 400 817.00 | 1 400 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 185.00 | 20 019.00 | 2 978 166.00 | 2 998 185.00 |
CU Autres participations | 1 542 983.00 | | 1 542 983.00 | 1 542 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 527.00 | 128 675.00 | | 216 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 148.00 | 87 852.00 | | 215 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 706.00 | 2 594 558.00 | | 2 809 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 787.00 | 101 931.00 | | 69 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | 206 761.00 | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 7 473.00 | | 32 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 460.00 | 44 207.00 | | 60 460.00 |
EA Autres dettes | | 8 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 460.00 | 369 132.00 | | 168 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 166.00 | 2 963 690.00 | | 2 978 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 735.00 | 299 430.00 | | 131 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 859.00 | | 357 859.00 | 357 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 859.00 | | 357 859.00 | 357 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 874.00 | 12 464.00 | | 16 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 6 668.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 6 668.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 26 332.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 850.00 | 3 260.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | 22 255.00 | | 26 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 387.00 | 436 378.00 | | 624 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 238.00 | 348 525.00 | | 409 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 148.00 | 87 852.00 | | 215 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 710.00 | | 29 658.00 | 1 567 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | | 29 658.00 | 16 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 983.00 | | | 1 543 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 955.00 | 7 064.00 | | 12 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 2 537.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 4 526.00 | | 11 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 173.00 | 1 042 173.00 | | 1 042 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 787.00 | 33 063.00 | 36 725.00 | 69 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 211.00 | 1 135 211.00 | 1 000.00 | 1 136 211.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 460.00 | 131 735.00 | 36 725.00 | 168 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 4 386.00 | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 492.00 | 8 226.00 | | 11 492.00 |
ST Autres comptes | 54 547.00 | 46 245.00 | | 54 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 571.00 | 70 216.00 | | 60 571.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 800.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | 4 386.00 | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 244.00 | 72 377.00 | | 63 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352.00 | 12 739.00 | | 9 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 610.00 | 126 486.00 | | 126 610.00 |