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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 6 865.00 | 9 250.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 467.00 | 16 566.00 | 1 559 901.00 | 1 576 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BZ Autres créances | 1 230 158.00 | | 1 230 158.00 | 1 230 158.00 |
CF Disponibilités | 109 476.00 | | 109 476.00 | 109 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 708.00 | | 1 465 708.00 | 1 465 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 175.00 | 16 566.00 | 3 025 609.00 | 3 042 175.00 |
CU Autres participations | 1 549 651.00 | | 1 549 651.00 | 1 549 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 478.00 | 466 371.00 | | 294 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 996.00 | 56 106.00 | | 82 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 504.00 | 2 900 509.00 | | 2 755 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 722.00 | 193 412.00 | | 163 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 82 166.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 4 352.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | 41 475.00 | | 54 672.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 10 185.00 | | 4 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 105.00 | 332 850.00 | | 270 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 609.00 | 3 233 359.00 | | 3 025 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 011.00 | 169 297.00 | | 137 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 101.00 | | 323 101.00 | 323 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 101.00 | | 323 101.00 | 323 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | 13 116.00 | | 2 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 22 163.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 22 343.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 26 219.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -4 056.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 10 734.00 | | 19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 712.00 | 225 131.00 | | 385 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 716.00 | 169 025.00 | | 302 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 996.00 | 56 106.00 | | 82 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 967.00 | | | 1 577 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 550 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 576 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 151.00 | | | 1 552 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 7 248.00 | | 9 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 5 066.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 2 182.00 | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 422.00 | | | 1 223 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 722.00 | 30 628.00 | 130 231.00 | 163 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VP Divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 232.00 | 1 356 232.00 | 1 000.00 | 1 357 232.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 105.00 | 137 011.00 | 130 231.00 | 270 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 1 308.00 | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | 3 593.00 | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 28 615.00 | 25 310.00 | | 28 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 882.00 | 6 000.00 | | 36 882.00 |
YT Sous‐traitance | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | 1 308.00 | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 669.00 | 26 946.00 | | 45 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 207.00 | 2 857.00 | | 16 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 567.00 | 34 904.00 | | 104 567.00 |