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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 520.00 | 22 053.00 | 17 467.00 | 39 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 790.00 | 590 139.00 | 196 650.00 | 786 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 603.00 | 322 737.00 | 101 866.00 | 424 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 895.00 | 936 928.00 | 318 967.00 | 1 255 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 988.00 | 4 273.00 | 390 716.00 | 394 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
CF Disponibilités | 391 563.00 | | 391 563.00 | 391 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 343.00 | 4 273.00 | 1 243 070.00 | 1 247 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 238.00 | 941 201.00 | 1 562 037.00 | 2 503 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
DG Autres réserves | 875 447.00 | 797 946.00 | | 875 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 826.00 | 112 501.00 | | 38 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 726.00 | 1 329 685.00 | | 1 356 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 12 485.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 667.00 | 134 097.00 | | 49 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 387.00 | 97 390.00 | | 65 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 945.00 | 97 444.00 | | 88 945.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 15 399.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 312.00 | 356 815.00 | | 205 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 037.00 | 1 686 500.00 | | 1 562 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 206.00 | 69 979.00 | 13 256.00 | 880 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 207.00 | 69 979.00 | 13 256.00 | 878 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 4 273.00 | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 4 273.00 | 847.00 | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 342.00 | 466 981.00 | 361.00 | 467 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |