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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 773.00 | 35 238.00 | 16 535.00 | 51 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 945.00 | 742 695.00 | 80 250.00 | 822 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 343.00 | 349 218.00 | 3 125.00 | 352 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 981.00 | 1 128 948.00 | 101 033.00 | 1 229 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
BN En cours de production de biens | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 639.00 | 9 496.00 | 403 143.00 | 412 639.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
CF Disponibilités | 642 457.00 | | 642 457.00 | 642 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 170.00 | 9 496.00 | 1 417 674.00 | 1 427 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 755.00 | 1 138 443.00 | 1 522 312.00 | 2 660 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
DG Autres réserves | 822 014.00 | 973 608.00 | | 822 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 48 406.00 | | 1 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 607.00 | 14 509.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 132.00 | 1 455 761.00 | | 1 254 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 654.00 | 6 763.00 | | 37 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837.00 | 390.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 889.00 | 50 043.00 | | 79 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 761.00 | 131 957.00 | | 148 761.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39 783.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 180.00 | 228 935.00 | | 268 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 312.00 | 1 684 696.00 | | 1 522 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 297.00 | | 13 857.00 | 1 253 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 173.00 | 1 229 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 1 227 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 141.00 | | 13 857.00 | 1 251 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 036.00 | 58 008.00 | 37 096.00 | 1 108 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 469.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 708.00 | 57 538.00 | 37 096.00 | 1 106 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 031.00 | 435 031.00 | | 435 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 392.00 | 435 031.00 | 361.00 | 435 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 343.00 | 266 343.00 | | 266 343.00 |