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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 773.00 | 38 217.00 | 13 556.00 | 51 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 654.00 | 768 215.00 | 52 439.00 | 820 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 414.00 | 352 502.00 | 7 911.00 | 360 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 760.00 | 1 160 731.00 | 75 029.00 | 1 235 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
BN En cours de production de biens | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 979.00 | 12 760.00 | 819 218.00 | 831 979.00 |
BZ Autres créances | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
CF Disponibilités | 385 143.00 | | 385 143.00 | 385 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 708.00 | 12 760.00 | 1 630 948.00 | 1 643 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 469.00 | 1 173 491.00 | 1 705 977.00 | 2 879 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
DG Autres réserves | 623 287.00 | 822 014.00 | | 623 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 255.00 | 1 273.00 | | 225 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 705.00 | 11 607.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 486.00 | 1 254 132.00 | | 1 276 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 911.00 | 37 654.00 | | 74 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 290.00 | 1 837.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 029.00 | 79 889.00 | | 51 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 250.00 | 148 761.00 | | 271 250.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 39.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 493.00 | 268 180.00 | | 429 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 977.00 | 1 522 312.00 | | 1 705 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 130.00 | 34 075.00 | 2 291.00 | 1 129 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 333.00 | 34 074.00 | 2 291.00 | 1 127 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 251.00 | 271 251.00 | | 271 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 168.00 | 880 168.00 | | 880 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 529.00 | 880 168.00 | 361.00 | 880 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 202.00 | 419 202.00 | | 419 202.00 |