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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 773.00 | 28 855.00 | 22 918.00 | 51 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 400.00 | 681 134.00 | 159 266.00 | 840 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 027.00 | 356 581.00 | 39 446.00 | 396 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 322.00 | 1 068 569.00 | 222 753.00 | 1 291 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 561.00 | 8 638.00 | 450 923.00 | 459 561.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
CF Disponibilités | 329 854.00 | | 329 854.00 | 329 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 792.00 | 8 638.00 | 1 377 154.00 | 1 385 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 114.00 | 1 077 207.00 | 1 599 907.00 | 2 677 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
DG Autres réserves | 919 651.00 | 879 273.00 | | 919 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 957.00 | 75 378.00 | | 88 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 069.00 | 23 887.00 | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 916.00 | 1 397 776.00 | | 1 447 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 26 050.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 33 990.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 55 867.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 084.00 | 122 498.00 | | 108 084.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 992.00 | 238 544.00 | | 151 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 907.00 | 1 636 320.00 | | 1 599 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 958.00 | 71 321.00 | 3 711.00 | 1 000 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 959.00 | 71 322.00 | 3 711.00 | 998 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 084.00 | 108 084.00 | | 108 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 610.00 | 475 610.00 | | 475 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 971.00 | 475 610.00 | 361.00 | 475 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |