| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 17 319.00 | 1 437.00 | 18 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528.00 | 18 883.00 | 2 645.00 | 21 528.00 |
BT Marchandises | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 924.00 | 8 188.00 | 116 736.00 | 124 924.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CF Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 075.00 | 8 188.00 | 211 887.00 | 220 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 603.00 | 27 071.00 | 214 532.00 | 241 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 632.00 | 648.00 | 984.00 | 1 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 38 005.00 | 36 173.00 | | 38 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | 3 832.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 47 530.00 | 48 389.00 | | 47 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 7 457.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 464.00 | 11 422.00 | | 20 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 140 117.00 | | 139 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 118.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 1 989.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 002.00 | 161 103.00 | | 167 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 532.00 | 209 492.00 | | 214 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 454.00 | 156 552.00 | | 165 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 950.00 | | 657 950.00 | 657 950.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 891.00 | | 659 891.00 | 659 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 600.00 | 682 123.00 | | 674 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 458.00 | 678 291.00 | | 673 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | 3 832.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 21 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 19 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 816.00 | 4 027.00 | 3 960.00 | 18 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 544.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 3 483.00 | 3 960.00 | 18 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 8 188.00 | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 8 188.00 | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 8 188.00 | 958.00 | 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 188.00 | 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VB T. V. A. | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 3 016.00 | 1 548.00 | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 002.00 | 165 454.00 | 1 548.00 | 167 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 541.00 | | | 29 541.00 |