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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078.00 | 4 413.00 | 665.00 | 5 078.00 |
BT Marchandises | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 693.00 | 5 095.00 | 66 598.00 | 71 693.00 |
BZ Autres créances | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 007.00 | 5 095.00 | 336 912.00 | 342 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 085.00 | 9 508.00 | 337 577.00 | 347 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 632.00 | 1 192.00 | 440.00 | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 016.00 | | | 237 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 699.00 | | | 288 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 577.00 | | | 337 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 699.00 | | | 288 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 575.00 | | 721 575.00 | 721 575.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 885.00 | | 723 885.00 | 723 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 707.00 | | | 735 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 360.00 | | | 734 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 5 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | 1 981.00 | 16 450.00 | 18 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 544.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 234.00 | 1 437.00 | 16 450.00 | 18 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 188.00 | 5 095.00 | 8 188.00 | 8 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 188.00 | 5 095.00 | 8 188.00 | 8 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 188.00 | 5 095.00 | 8 188.00 | 8 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | 8 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 016.00 | 237 016.00 | | 237 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 618.00 | 266 618.00 | | 266 618.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 699.00 | 288 699.00 | | 288 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | | | 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 259.00 | | | 25 259.00 |