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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 238.00 | 3 242.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 2 876.00 | 4 798.00 | 7 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 925.00 | 5 661.00 | 8 264.00 | 13 925.00 |
BT Marchandises | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 465.00 | 1 735.00 | 73 730.00 | 75 465.00 |
BZ Autres créances | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
CF Disponibilités | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 172.00 | 1 735.00 | 397 436.00 | 399 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 097.00 | 7 396.00 | 405 701.00 | 413 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 900.00 | | | 218 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 847.00 | | | 344 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 701.00 | | | 405 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 789.00 | | 696 789.00 | 696 789.00 |
FG Production vendue services | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 096.00 | | 700 096.00 | 700 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 399.00 | | | 705 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 423.00 | | | 693 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078.00 | | 8 847.00 | 5 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | 5 367.00 | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 1 248.00 | | 4 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | 440.00 | | 1 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 570.00 | | 3 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 981.00 | 4 341.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 981.00 | 4 341.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 981.00 | 4 341.00 | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418.00 | 1 229.00 | 2 190.00 | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 612.00 | 286 612.00 | | 286 612.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 027.00 | 334 838.00 | 2 190.00 | 337 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 460.00 | | | 27 460.00 |