| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 558.00 | 922.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 6 956.00 | 2 848.00 | 9 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199.00 | 12 061.00 | 4 138.00 | 16 199.00 |
BT Marchandises | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 169.00 | 401.00 | 70 768.00 | 71 169.00 |
BZ Autres créances | 358 410.00 | | 358 410.00 | 358 410.00 |
CF Disponibilités | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 427.00 | 401.00 | 467 026.00 | 467 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 626.00 | 12 462.00 | 471 164.00 | 483 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 806.00 | | | -22 806.00 |
DL TOTAL (I) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 522.00 | | | 262 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 922.00 | | | 445 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 164.00 | | | 471 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 098.00 | | | 441 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 948.00 | | 526 948.00 | 526 948.00 |
FG Production vendue services | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 067.00 | | 534 067.00 | 534 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 627.00 | | | 534 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 433.00 | | | 557 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 806.00 | | | -22 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | 3 286.00 | | 8 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 1 160.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 2 126.00 | | 5 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 522.00 | 262 522.00 | | 262 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 499.00 | 430 355.00 | 144.00 | 430 499.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 107.00 | | | 34 107.00 |