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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 4 268.00 | 1 464.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 595.00 | 8 308.00 | 13 287.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 761.00 | 8 308.00 | 57 452.00 | 65 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 324.00 | 75 855.00 | | 39 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261.00 | -36 531.00 | | -11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 45 663.00 | 56 924.00 | | 45 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 92.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 3 300.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | 3 971.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 789.00 | 7 363.00 | | 11 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 452.00 | 64 287.00 | | 57 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 789.00 | 7 363.00 | | 11 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | 8 347.00 | | 1 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 573.00 | 35 499.00 | | 28 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 268.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 16 113.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 3 887.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 540.00 | 133 908.00 | | 150 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 801.00 | 170 440.00 | | 161 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 261.00 | -36 531.00 | | -11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 398.00 | 911.00 | | 7 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 911.00 | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 075.00 | 43 875.00 | 4 200.00 | 48 075.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 5 910.00 | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | 7 909.00 | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 24 679.00 | 31 156.00 | | 24 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 512.00 | 21 749.00 | | 22 512.00 |
YT Sous‐traitance | 3 616.00 | 4 523.00 | | 3 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 432.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | 6 342.00 | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 751.00 | 7 007.00 | | 7 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465.00 | 4 263.00 | | 2 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 345.00 | 65 337.00 | | 57 345.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |