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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 5 851.00 | 939.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 578.00 | 9 891.00 | 8 687.00 | 18 578.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 188.00 | 9 891.00 | 24 297.00 | 34 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 376.00 | -8 045.00 | | -26 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 993.00 | -18 330.00 | | 26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 218.00 | -8 776.00 | | 18 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 2 286.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 17 398.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080.00 | 24 684.00 | | 6 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 297.00 | 15 908.00 | | 24 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080.00 | 24 684.00 | | 6 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -579.00 | 29 950.00 | | -579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 193.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 393.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -193.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 950.00 | 92 670.00 | | 66 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 957.00 | 111 000.00 | | 39 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 993.00 | -18 330.00 | | 26 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | 211.00 | | 9 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 211.00 | | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 474.00 | 5 276.00 | | -1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | 6 165.00 | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 38 718.00 | 26 400.00 | | 38 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 086.00 | 9 832.00 | | -2 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016.00 | 995.00 | | 1 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 460.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 023.00 | 5 736.00 | | -1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | 7 000.00 | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754.00 | 2 922.00 | | 2 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 048.00 | 43 391.00 | | 41 048.00 |