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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 5 428.00 | 1 361.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 652.00 | 9 468.00 | 13 184.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 231.00 | 9 468.00 | 29 763.00 | 39 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 625.00 | 28 063.00 | | 16 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 671.00 | -11 438.00 | | -24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 9 555.00 | 34 225.00 | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 264.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 2 355.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | 8 749.00 | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 208.00 | 16 368.00 | | 20 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 763.00 | 50 594.00 | | 29 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 208.00 | 16 368.00 | | 20 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 757.00 | 30 252.00 | | 31 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 402.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 402.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -402.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 174.00 | 168 840.00 | | 150 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 845.00 | 180 278.00 | | 174 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 671.00 | -11 438.00 | | -24 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023.00 | 445.00 | | 9 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 445.00 | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 516.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 7 272.00 | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | 7 088.00 | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 25 950.00 | 27 022.00 | | 25 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 909.00 | 25 238.00 | | 23 909.00 |
YT Sous‐traitance | 3 509.00 | 6 264.00 | | 3 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 451.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 876.00 | 7 723.00 | | 7 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 589.00 | 7 080.00 | | 2 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087.00 | 3 281.00 | | 2 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 162.00 | 65 613.00 | | 60 162.00 |