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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 4 983.00 | 1 807.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 652.00 | 9 023.00 | 13 629.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 616.00 | 9 023.00 | 50 594.00 | 59 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 063.00 | 39 324.00 | | 28 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 438.00 | -11 261.00 | | -11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 34 225.00 | 45 663.00 | | 34 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 40.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 5 597.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | 6 152.00 | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368.00 | 11 789.00 | | 16 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 594.00 | 57 452.00 | | 50 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 368.00 | 11 789.00 | | 16 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 400.00 | 133 440.00 | 168 840.00 | 35 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 400.00 | 133 440.00 | 168 840.00 | 35 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 536.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 252.00 | 28 573.00 | | 30 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 160.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 160.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -160.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 840.00 | 150 540.00 | | 168 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 278.00 | 161 801.00 | | 180 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 438.00 | -11 261.00 | | -11 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 595.00 | | 1 057.00 | 21 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | 1 057.00 | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 308.00 | 714.00 | | 8 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 714.00 | | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369.00 | 16 368.00 | | 16 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | 4 694.00 | | 7 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 088.00 | 6 538.00 | | 7 088.00 |
ST Autres comptes | 27 022.00 | 24 679.00 | | 27 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 238.00 | 22 512.00 | | 25 238.00 |
YT Sous‐traitance | 6 264.00 | 3 616.00 | | 6 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 448.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | 5 142.00 | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 080.00 | 7 751.00 | | 7 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 281.00 | 2 465.00 | | 3 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 613.00 | 57 345.00 | | 65 613.00 |