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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 9 238.00 | 3 186.00 | 12 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 924.00 | 9 238.00 | 149 686.00 | 158 924.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 215 185.00 | | 2 215 185.00 | 2 215 185.00 |
CF Disponibilités | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 612.00 | | 2 287 612.00 | 2 287 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 537.00 | 9 238.00 | 2 437 298.00 | 2 446 537.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | | | 812.00 |
DG Autres réserves | 2 297 425.00 | 2 332 002.00 | | 2 297 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 184.00 | 16 234.00 | | -13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 637.00 | 2 396 821.00 | | 2 333 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | 50 569.00 | | 76 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 4 628.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 3 464.00 | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 661.00 | 58 661.00 | | 103 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 298.00 | 2 455 482.00 | | 2 437 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 3 464.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615.00 | 41 456.00 | | 28 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 799.00 | 25 222.00 | | 41 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 184.00 | 16 234.00 | | -13 184.00 |