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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507.00 | 12 988.00 | 518.00 | 13 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 407.00 | 12 988.00 | 1 418.00 | 14 407.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 572.00 | | 1 163 572.00 | 1 163 572.00 |
CF Disponibilités | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 898.00 | | 1 227 898.00 | 1 227 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 305.00 | 12 988.00 | 1 229 316.00 | 1 242 305.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 917 187.00 | 1 438 985.00 | | 917 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 598.00 | -21 798.00 | | 80 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 181.00 | 1 466 583.00 | | 1 047 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 313.00 | 138 904.00 | | 168 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 186.00 | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 135.00 | 142 090.00 | | 182 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 316.00 | 1 608 673.00 | | 1 229 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 421.00 | 18 328.00 | | 126 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 824.00 | 40 125.00 | | 45 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 598.00 | -21 798.00 | | 80 598.00 |