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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 12 412.00 | 12.00 | 12 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 924.00 | 12 412.00 | 58 512.00 | 70 924.00 |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 689 438.00 | | 1 689 438.00 | 1 689 438.00 |
CF Disponibilités | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 572.00 | | 1 826 572.00 | 1 826 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 496.00 | 12 412.00 | 1 885 084.00 | 1 897 496.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 1 661 126.00 | 1 969 774.00 | | 1 661 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | -58 647.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 381.00 | 1 960 523.00 | | 1 738 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 604.00 | 131 863.00 | | 142 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | 5 063.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 703.00 | 136 926.00 | | 146 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 084.00 | 2 097 448.00 | | 1 885 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 761.00 | 19 960.00 | | 58 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 903.00 | 78 607.00 | | 30 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 858.00 | -58 647.00 | | 27 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 58 500.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 70 924.00 | 28 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 762.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 762.00 | | 11 650.00 |