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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 700.00 | 10 960.00 | 2 740.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 120.00 | 328 398.00 | 129 721.00 | 458 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 880.00 | 210 797.00 | 20 083.00 | 230 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 915.00 | 550 156.00 | 180 758.00 | 730 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 669.00 | | 628 669.00 | 628 669.00 |
BZ Autres créances | 241 185.00 | | 241 185.00 | 241 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CF Disponibilités | 816 355.00 | | 816 355.00 | 816 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 633.00 | | 1 745 633.00 | 1 745 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 548.00 | 550 156.00 | 1 926 392.00 | 2 476 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 716 370.00 | | | 716 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 911.00 | | | 1 027 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 349.00 | | | 750 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
EA Autres dettes | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 480.00 | | | 898 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 392.00 | | | 1 926 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 147.00 | | | 855 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342 054.00 | | 5 342 054.00 | 5 342 054.00 |
FG Production vendue services | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 329.00 | | 5 508 329.00 | 5 508 329.00 |
FM Production stockée | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 634.00 | | | 201 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 340.00 | | | 161 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 448.00 | | | 5 766 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 606.00 | | | 5 539 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 858.00 | | | 661 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 644.00 | | | 603 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 743.00 | 110 750.00 | 14 337.00 | 453 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 743.00 | 110 750.00 | 14 337.00 | 453 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 349.00 | 750 349.00 | | 750 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 669.00 | | | 628 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 898.00 | 13 565.00 | 43 333.00 | 56 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VP Divers | 241 186.00 | | | 241 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 855.00 | 869 855.00 | 28 000.00 | 897 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 481.00 | 855 148.00 | 43 333.00 | 898 481.00 |