| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 466.00 | 448 161.00 | 82 306.00 | 530 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 927.00 | 348 191.00 | 88 737.00 | 436 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 095.00 | 796 351.00 | 208 744.00 | 1 005 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 736.00 | | 632 736.00 | 632 736.00 |
BZ Autres créances | 219 879.00 | | 219 879.00 | 219 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 1 820 018.00 | | 1 820 018.00 | 1 820 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 802 945.00 | | 2 802 945.00 | 2 802 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 041.00 | 796 351.00 | 3 011 689.00 | 3 808 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 682 384.00 | 953 662.00 | | 682 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 787.00 | 728 722.00 | | 879 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 872.00 | 1 767 084.00 | | 1 646 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 1 140 868.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 665.00 | 1 493 296.00 | | 1 249 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 876.00 | 249 913.00 | | 109 876.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 46 260.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 817.00 | 2 930 338.00 | | 1 364 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 689.00 | 4 697 422.00 | | 3 011 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 621.00 | | 78 805.00 | 936 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 1 005 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 967 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 919.00 | | 78 805.00 | 898 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 890.00 | 52 349.00 | 8 887.00 | 752 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 890.00 | 52 349.00 | 8 887.00 | 752 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 665.00 | 1 249 665.00 | | 1 249 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 736.00 | 632 736.00 | | 632 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 615.00 | 852 615.00 | 37 000.00 | 889 615.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 817.00 | 1 364 817.00 | | 1 364 817.00 |