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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 796.00 | 435 536.00 | 93 260.00 | 528 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 122.00 | 317 353.00 | 52 769.00 | 370 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 620.00 | 752 890.00 | 183 730.00 | 936 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 847.00 | | 946 847.00 | 946 847.00 |
BZ Autres créances | 239 449.00 | | 239 449.00 | 239 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 3 249 490.00 | | 3 249 490.00 | 3 249 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 692.00 | | 4 513 692.00 | 4 513 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 312.00 | 752 891.00 | 4 697 422.00 | 5 450 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 953 662.00 | 945 723.00 | | 953 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 722.00 | 287 939.00 | | 728 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 084.00 | 1 318 362.00 | | 1 767 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 868.00 | 35 126.00 | | 1 140 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 296.00 | 1 536 944.00 | | 1 493 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 913.00 | 60 613.00 | | 249 913.00 |
EA Autres dettes | 46 260.00 | 21 823.00 | | 46 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 338.00 | 1 657 604.00 | | 2 930 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 422.00 | 2 975 966.00 | | 4 697 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 338.00 | 1 649 542.00 | | 2 930 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 192 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 328 554.00 | |
FM Production stockée | | | -18 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 603.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 45 906.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 77 398.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 657.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 2 740.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 3 397.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 74 001.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 245.00 | 99 541.00 | | 280 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 538.00 | 6 886 790.00 | | 8 320 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 815.00 | 6 598 851.00 | | 7 591 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 722.00 | 287 939.00 | | 728 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 008.00 | | 31 289.00 | 909 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676.00 | 936 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | 898 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 306.00 | | 31 289.00 | 871 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 491.00 | 55 603.00 | 3 205.00 | 700 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 491.00 | 55 603.00 | 3 205.00 | 700 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 296.00 | 1 493 296.00 | | 1 493 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 981.00 | 176 981.00 | | 176 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 946 847.00 | 946 847.00 | | 946 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 327.00 | 1 187 327.00 | 37 000.00 | 1 224 327.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 338.00 | 2 930 338.00 | | 2 930 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |