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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 700.00 | 10 960.00 | 2 740.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 198.00 | 363 862.00 | 116 336.00 | 480 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 982.00 | 258 157.00 | 93 824.00 | 351 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 581.00 | 632 980.00 | 250 600.00 | 883 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 637.00 | | 725 637.00 | 725 637.00 |
BZ Autres créances | 195 649.00 | | 195 649.00 | 195 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CF Disponibilités | 1 107 153.00 | | 1 107 153.00 | 1 107 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 858.00 | | 2 072 858.00 | 2 072 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 439.00 | 632 980.00 | 2 323 459.00 | 2 956 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 821 102.00 | | | 821 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 933.00 | | | 392 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 735.00 | | | 1 298 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 007.00 | | | 815 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
EA Autres dettes | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 723.00 | | | 1 024 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 459.00 | | | 2 323 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 741.00 | | | 958 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 661.00 | | 5 972 661.00 | 5 972 661.00 |
FG Production vendue services | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 329.00 | | 6 122 329.00 | 6 122 329.00 |
FM Production stockée | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 023.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 245.00 | | | 6 189 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 311.00 | | | 5 796 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 933.00 | | | 392 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 915.00 | | 21 020.00 | 730 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 701.00 | | 21 020.00 | 702 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | 1.00 | 9 486.00 | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 586.00 | 65 024.00 | 40 630.00 | 608 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 586.00 | 65 024.00 | 40 630.00 | 608 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 007.00 | 815 007.00 | | 815 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 725 637.00 | 725 637.00 | | 725 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775 938.00 | 775 938.00 | | 775 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 236.00 | 31 254.00 | 65 982.00 | 97 236.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 709.00 | 921 709.00 | 37 000.00 | 958 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 723.00 | 958 741.00 | 65 982.00 | 1 024 723.00 |