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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 837.00 | | 2 204 837.00 | 2 204 837.00 |
AP Constructions | 85 418.00 | 59 053.00 | 26 364.00 | 85 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172.00 | 2 780.00 | 392.00 | 3 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 091.00 | 140 011.00 | 41 080.00 | 181 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 046.00 | 205 568.00 | 2 291 478.00 | 2 497 046.00 |
BT Marchandises | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CF Disponibilités | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 337.00 | | 702 337.00 | 702 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 383.00 | 205 568.00 | 2 993 815.00 | 3 199 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 434.00 | 26 890.00 | | 36 434.00 |
DH Report à nouveau | 796 192.00 | 614 862.00 | | 796 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 089.00 | 190 873.00 | | 154 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 714.00 | 1 432 625.00 | | 1 586 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 767.00 | 1 230 474.00 | | 1 050 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 043.00 | 179 689.00 | | 145 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | 148 192.00 | | 154 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 602.00 | 79 141.00 | | 56 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 101.00 | 1 637 496.00 | | 1 407 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 815.00 | 3 070 121.00 | | 2 993 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 782.00 | | 1 139.00 | 2 496 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 2 497 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 269 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 416.00 | | 1 139.00 | 269 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 547.00 | 32 678.00 | 656.00 | 173 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 823.00 | 32 678.00 | 656.00 | 169 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 767.00 | | | 1 050 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 867.00 | 152 215.00 | 18 652.00 | 170 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 101.00 | 356 333.00 | | 1 407 101.00 |