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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 837.00 | | 2 204 837.00 | 2 204 837.00 |
AP Constructions | 85 418.00 | 83 458.00 | 1 959.00 | 85 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 3 187.00 | 695.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 421.00 | 176 387.00 | 12 034.00 | 188 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 087.00 | 266 756.00 | 2 238 330.00 | 2 505 087.00 |
BT Marchandises | 274 601.00 | 3 267.00 | 271 333.00 | 274 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 287 345.00 | | 287 345.00 | 287 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 267.00 | 3 267.00 | 702 999.00 | 706 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 352.00 | 270 024.00 | 2 941 328.00 | 3 211 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 44 138.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 718.00 | 942 576.00 | | 1 074 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 117.00 | 148 003.00 | | 160 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 835.00 | 1 734 718.00 | | 1 894 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 873.00 | 867 647.00 | | 681 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 239.00 | 92 467.00 | | 103 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 757.00 | 149 206.00 | | 195 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 84 709.00 | | 65 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 493.00 | 1 194 029.00 | | 1 046 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 328.00 | 2 928 747.00 | | 2 941 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 547 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 630 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684.00 | 319.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 568.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 135.00 | -1 249.00 | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 820.00 | 48 384.00 | | 48 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 366.00 | 3 529 719.00 | | 3 654 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 249.00 | 3 381 716.00 | | 3 494 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 117.00 | 148 003.00 | | 160 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 168.00 | | 6 918.00 | 2 498 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 561.00 | | | 2 208 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 803.00 | | 6 918.00 | 270 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 957.00 | 30 799.00 | | 235 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 233.00 | 30 799.00 | | 232 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 757.00 | 195 757.00 | | 195 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 873.00 | 172 788.00 | 509 085.00 | 681 873.00 |
VI Groupe et associés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 774.00 | | | 185 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 272.00 | 106 620.00 | 18 652.00 | 125 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 493.00 | 537 408.00 | 509 085.00 | 1 046 493.00 |