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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 837.00 | | 2 204 837.00 | 2 204 837.00 |
AP Constructions | 85 418.00 | 71 256.00 | 14 162.00 | 85 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172.00 | 2 930.00 | 242.00 | 3 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 213.00 | 158 047.00 | 24 167.00 | 182 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 168.00 | 235 957.00 | 2 262 211.00 | 2 498 168.00 |
BT Marchandises | 257 214.00 | 4 749.00 | 252 465.00 | 257 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BZ Autres créances | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 284.00 | 4 749.00 | 666 535.00 | 671 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 452.00 | 240 706.00 | 2 928 747.00 | 3 169 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 138.00 | 36 434.00 | | 44 138.00 |
DH Report à nouveau | 942 576.00 | 796 192.00 | | 942 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 003.00 | 154 089.00 | | 148 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 718.00 | 1 586 714.00 | | 1 734 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 647.00 | 1 050 767.00 | | 867 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 467.00 | 145 043.00 | | 92 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 206.00 | 154 688.00 | | 149 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 709.00 | 56 602.00 | | 84 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 029.00 | 1 407 101.00 | | 1 194 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 747.00 | 2 993 815.00 | | 2 928 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 046.00 | | | 2 497 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 568.00 | 30 388.00 | | 205 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 844.00 | 30 388.00 | | 201 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 647.00 | 185 774.00 | 681 873.00 | 867 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 029.00 | 512 156.00 | 681 873.00 | 1 194 029.00 |