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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 837.00 | | 2 204 837.00 | 2 204 837.00 |
AP Constructions | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 981.00 | 143.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 490.00 | 179 113.00 | 27 377.00 | 206 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 312.00 | 270 235.00 | 2 256 077.00 | 2 526 312.00 |
BT Marchandises | 307 433.00 | 5 284.00 | 302 149.00 | 307 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CF Disponibilités | 644 698.00 | | 644 698.00 | 644 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 832.00 | 5 284.00 | 1 083 548.00 | 1 088 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 144.00 | 275 519.00 | 3 339 625.00 | 3 615 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 127.00 | 1 453 722.00 | | 1 522 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 617.00 | 368 405.00 | | 485 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 745.00 | 2 482 127.00 | | 2 667 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 464.00 | 423 433.00 | | 378 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 129.00 | 167 489.00 | | 160 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 256.00 | 153 095.00 | | 113 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 881.00 | 744 017.00 | | 671 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 625.00 | 3 226 144.00 | | 3 339 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 686.00 | | 2 626.00 | 2 523 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 561.00 | | | 2 208 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 031.00 | | | 294 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 094.00 | | 2 626.00 | 21 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 385.00 | 6 851.00 | | 263 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 661.00 | 6 851.00 | | 259 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 464.00 | 45 163.00 | 182 605.00 | 378 464.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 372.00 | 99 720.00 | 18 652.00 | 118 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 881.00 | 338 580.00 | 182 605.00 | 671 881.00 |