| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 326 520.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 955 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 843 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 587 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 386 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 898 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 691 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 969 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 771 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 776 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 992 593.00 | |
CU Autres participations | 8 640 838.00 | | 8 640 838.00 | 8 640 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 460.00 | 3 308 460.00 | | 3 308 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 036 852.00 | 3 036 852.00 | | 3 036 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 846.00 | 330 846.00 | | 330 846.00 |
DG Autres réserves | 9 894 893.00 | 8 513 658.00 | | 9 894 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 783.00 | 1 531 235.00 | | 512 783.00 |
DK Provisions réglementées | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 27 580 124.00 | 28 049 865.00 | | 27 580 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 404.00 | 2 124 802.00 | | 2 147 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363 939.00 | 2 327 350.00 | | 5 363 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 402.00 | 4 932 027.00 | | 5 558 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 631.00 | 2 424 165.00 | | 2 478 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 297.00 | 193 416.00 | | 578 297.00 |
EA Autres dettes | 2 901 580.00 | 2 658 958.00 | | 2 901 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 880 849.00 | 12 535 916.00 | | 16 880 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 992 593.00 | 46 812 531.00 | | 48 992 593.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 373 726.00 | 4 101 945.00 | | 2 373 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -63.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 997 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 997 645.00 | |
FM Production stockée | | | 2 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 451 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 849 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747 068.00 | |
GE Autres charges | | | 17 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 321 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 143.00 | 416 495.00 | | 750 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 350.00 | 213 161.00 | | 247 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 793.00 | 203 334.00 | | 502 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 183.00 | 209 345.00 | | -130 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 411.00 | 1 785 683.00 | | 443 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -69 372.00 | 254 448.00 | | -69 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 783.00 | 1 531 235.00 | | 512 783.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 191 137.00 | 1 200 072.00 | | -1 191 137.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 191 137.00 | 1 200 072.00 | | -1 191 137.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 777.00 | 206 894.00 | | -26 777.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 164 360.00 | 993 178.00 | | -1 164 360.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 640 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 344 877.00 | | | 5 344 877.00 |
VI Groupe et associés | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 117.00 | | | 362 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 589.00 | 5 711 589.00 | | 5 711 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 251.00 | 271 251.00 | | 271 251.00 |