| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 637 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 461 557.00 | |
BT Marchandises | | | 1 350 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 148 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 859 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 206 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 886 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 451 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 018 546.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 640 838.00 | 2 005 064.00 | 6 635 775.00 | 8 640 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 460.00 | 3 308 460.00 | | 3 308 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 036 852.00 | 3 036 852.00 | | 3 036 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642 296.00 | 21 171 461.00 | | 20 642 296.00 |
DG Autres réserves | 10 520 973.00 | 9 894 893.00 | | 10 520 973.00 |
DH Report à nouveau | | 512 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879 415.00 | 413 296.00 | | -1 879 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 475.00 | | | 241 475.00 |
DK Provisions réglementées | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 24 532 540.00 | 27 547 865.00 | | 24 532 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 113 343.00 | 1 737 663.00 | | 2 113 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482 138.00 | 9 084 702.00 | | 10 482 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139 730.00 | 6 563 302.00 | | 7 139 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 893.00 | 3 444 836.00 | | 2 708 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 992.00 | 743 962.00 | | 380 992.00 |
EA Autres dettes | 2 361 286.00 | 2 504 262.00 | | 2 361 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 073 039.00 | 22 341 064.00 | | 23 073 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 018 546.00 | 53 238 491.00 | | 51 018 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 547.00 | 506 783.00 | | 574 547.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 758 522.00 | -387 466.00 | | -2 758 522.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 096 850.00 | 1 591 904.00 | | 1 096 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 744 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 744 277.00 | |
FM Production stockée | | | 92 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 863 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 701 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 626.00 | |
GE Autres charges | | | 471 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 806 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 867.00 | 758 532.00 | | 815 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 693.00 | 458 452.00 | | 592 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 174.00 | 300 080.00 | | 223 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259 964.00 | 45 264.00 | | 2 259 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 438.00 | 198 512.00 | | 124 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 853.00 | -214 784.00 | | 2 003 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879 415.00 | 413 296.00 | | -1 879 415.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 182 279.00 | -604 505.00 | | -3 182 279.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 239 640.00 | -604 505.00 | | -3 239 640.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -481 118.00 | -217 039.00 | | -481 118.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 758 522.00 | -387 466.00 | | -2 758 522.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 640 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005 064.00 | | | 2 005 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 064.00 | | | 2 005 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 361 054.00 | 5 361 054.00 | | 5 361 054.00 |
VI Groupe et associés | 513 291.00 | 513 291.00 | | 513 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 983.00 | 5 814 983.00 | | 5 814 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 547.00 | 574 547.00 | | 574 547.00 |