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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 596 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 654 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 731 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 640 838.00 | 2 005 064.00 | 6 635 775.00 | 8 640 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 394 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 077 926.00 | |
BZ Autres créances | 7 591 239.00 | 550 000.00 | 7 041 239.00 | 7 591 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 050 794.00 | |
CF Disponibilités | 877 928.00 | | 877 928.00 | 877 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 168.00 | 550 000.00 | 7 919 168.00 | 8 469 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 110 006.00 | 2 555 064.00 | 14 554 943.00 | 17 110 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 640 838.00 | 2 005 064.00 | 6 635 775.00 | 8 640 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 460.00 | 3 308 460.00 | | 3 308 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 036 852.00 | 3 036 852.00 | | 3 036 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 846.00 | 330 846.00 | | 330 846.00 |
DG Autres réserves | 10 522 277.00 | 10 520 973.00 | | 10 522 277.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 078.00 | -1 306 078.00 | | -1 306 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | 501 303.00 | | 8 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 447.00 | 45 847.00 | | 354 447.00 |
DK Provisions réglementées | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 12 949 069.00 | 13 440 618.00 | | 12 949 069.00 |
DP Provisions pour risques | 2 739 933.00 | 2 572 299.00 | | 2 739 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 739 933.00 | 2 572 299.00 | | 2 739 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 100.00 | 382 029.00 | | 355 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 61 316.00 | | 48 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360 230.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 873.00 | 2 003 675.00 | | 1 605 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 554 943.00 | 15 444 293.00 | | 14 554 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 873.00 | 2 003 675.00 | | 1 605 873.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 048 746.00 | 1 118 948.00 | | 1 048 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 201 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 209 757.00 | |
FM Production stockée | | | 50 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 218 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 864.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 681.00 | 1 801 929.00 | | 472 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 681.00 | 1 801 929.00 | | 472 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | 108 230.00 | | 29 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 458.00 | 656 098.00 | | 118 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 007.00 | 154 794.00 | | 110 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 451.00 | 501 303.00 | | 8 451.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -25 469.00 | 2 797 735.00 | | -25 469.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -25 469.00 | 2 797 735.00 | | -25 469.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -70 199.00 | 216 912.00 | | -70 199.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 44 730.00 | 2 580 823.00 | | 44 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 640 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 752 734.00 | 5 752 734.00 | | 5 752 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 355 561.00 | 355 561.00 | | 355 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 145.00 | 1 709 145.00 | | 1 709 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 239.00 | 7 591 239.00 | | 7 591 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 873.00 | 1 605 873.00 | | 1 605 873.00 |