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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 637 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 198 149.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 382 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 344 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 320 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 309 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 935 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 915 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 238 491.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 640 838.00 | | 8 640 838.00 | 8 640 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 460.00 | 3 308 460.00 | | 3 308 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 036 852.00 | 3 036 852.00 | | 3 036 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 171 461.00 | 22 337 193.00 | | 21 171 461.00 |
DG Autres réserves | 9 894 893.00 | 9 894 893.00 | | 9 894 893.00 |
DH Report à nouveau | 512 783.00 | | | 512 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 296.00 | 512 783.00 | | 413 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 579.00 | | | 356 579.00 |
DK Provisions réglementées | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 663.00 | 2 147 404.00 | | 1 737 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084 702.00 | 5 363 939.00 | | 9 084 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 302.00 | 5 561 985.00 | | 6 563 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 836.00 | 2 478 631.00 | | 3 444 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 962.00 | 578 297.00 | | 743 962.00 |
EA Autres dettes | 2 504 262.00 | 3 876 253.00 | | 2 504 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 341 064.00 | 17 859 105.00 | | 22 341 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 381 491.00 | 49 970 849.00 | | 532 381 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 783.00 | 271 251.00 | | 506 783.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -387 466.00 | -1 164 360.00 | | -387 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 40 469 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 469 659.00 | |
FM Production stockée | | | 130 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 664 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 554 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 966 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 426 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 008.00 | |
GE Autres charges | | | 537 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 013 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 532.00 | 750 143.00 | | 758 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 452.00 | 247 350.00 | | 458 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 080.00 | 502 793.00 | | 300 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 264.00 | -105 189.00 | | 45 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 512.00 | 443 411.00 | | 198 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -214 784.00 | -69 372.00 | | -214 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 296.00 | 512 783.00 | | 413 296.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -604 505.00 | -1 191 137.00 | | -604 505.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -604 505.00 | -1 191 137.00 | | -604 505.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -217 039.00 | -26 777.00 | | -217 039.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -387 466.00 | -1 164 360.00 | | -387 466.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 640 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640 838.00 | | | 8 640 838.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 733 091.00 | | | 5 733 091.00 |
VI Groupe et associés | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 091.00 | 5 983 091.00 | | 5 983 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 783.00 | 506 783.00 | | 506 783.00 |