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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 10 076.00 | 1 324.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 400.00 | 10 076.00 | 61 324.00 | 71 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 244.00 | 10 076.00 | 72 168.00 | 82 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
DH Report à nouveau | -88 434.00 | -65 499.00 | | -88 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | -22 935.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 50 383.00 | 47 042.00 | | 50 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 11 896.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 7 884.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177.00 | 1 511.00 | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 3 060.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 785.00 | 24 421.00 | | 21 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 168.00 | 71 463.00 | | 72 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 785.00 | 24 421.00 | | 21 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 407.00 | 13 508.00 | | 30 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 066.00 | 36 443.00 | | 27 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | -22 935.00 | | 3 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 007.00 | 1 068.00 | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | 1 068.00 | | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |