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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 279.00 | 1 221.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 941.00 | 17 201.00 | 45 740.00 | 62 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 441.00 | 17 481.00 | 106 960.00 | 124 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | 917.00 | 4 623.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 348.00 | 917.00 | 69 432.00 | 70 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 789.00 | 18 397.00 | 176 392.00 | 194 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
DH Report à nouveau | -74 923.00 | -82 390.00 | | -74 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | 7 467.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 62 744.00 | 60 552.00 | | 62 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 173.00 | 57 682.00 | | 42 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 241.00 | | 13 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | 3 851.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 53 952.00 | 54 290.00 | | 53 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 648.00 | 129 081.00 | | 113 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 392.00 | 189 633.00 | | 176 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 648.00 | 129 081.00 | | 113 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 741.00 | 41 541.00 | | 39 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 549.00 | 34 074.00 | | 37 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192.00 | 7 467.00 | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 097.00 | | 5 344.00 | 119 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 500.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | | 3 844.00 | 59 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850.00 | 6 631.00 | | 10 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 6 352.00 | | 10 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |