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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 982.00 | 10 659.00 | 1 323.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 982.00 | 10 659.00 | 61 323.00 | 71 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | 917.00 | 7 383.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766.00 | 917.00 | 10 849.00 | 11 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 748.00 | 11 576.00 | 72 172.00 | 83 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
DH Report à nouveau | -85 093.00 | -88 434.00 | | -85 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | 3 341.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 55 075.00 | 50 383.00 | | 55 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 90.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 2 668.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 14 195.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 4 177.00 | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 656.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 098.00 | 21 785.00 | | 17 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 172.00 | 72 168.00 | | 72 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 098.00 | 21 785.00 | | 17 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 266.00 | 30 407.00 | | 34 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 574.00 | 27 066.00 | | 29 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692.00 | 3 341.00 | | 4 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 400.00 | | 583.00 | 71 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 583.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 076.00 | 583.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 583.00 | | 10 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |