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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 097.00 | 4 780.00 | 54 317.00 | 59 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 097.00 | 4 780.00 | 114 317.00 | 119 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | 917.00 | 4 983.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 739.00 | 917.00 | 25 823.00 | 26 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 836.00 | 5 697.00 | 140 139.00 | 145 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
DH Report à nouveau | -80 401.00 | -85 093.00 | | -80 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989.00 | 4 692.00 | | -1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 53 086.00 | 55 075.00 | | 53 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 66.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 843.00 | 3 699.00 | | 68 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 9 703.00 | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 2 095.00 | | 2 576.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 534.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 054.00 | 17 098.00 | | 87 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 139.00 | 72 172.00 | | 140 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 054.00 | 17 098.00 | | 87 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 886.00 | 30 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 886.00 | 30 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 503.00 | 34 266.00 | | 31 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492.00 | 29 574.00 | | 33 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 989.00 | 4 692.00 | | -1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 982.00 | | 55 152.00 | 71 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 037.00 | 119 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 59 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | | 55 152.00 | 11 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | 2 159.00 | 8 037.00 | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | 2 159.00 | 8 037.00 | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |