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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 102.00 | 555.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 657.00 | 10 102.00 | 555.00 | 10 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 978.00 | 577.00 | 348 401.00 | 348 978.00 |
BZ Autres créances | 411 382.00 | | 411 382.00 | 411 382.00 |
CF Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 617.00 | 577.00 | 778 041.00 | 778 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 275.00 | 10 679.00 | 778 596.00 | 789 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 470.00 | | | 665 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 829.00 | | | 757 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 596.00 | | | 778 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 829.00 | | | 757 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 858.00 | | 1 605 858.00 | 1 605 858.00 |
FG Production vendue services | | 410 334.00 | 410 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 858.00 | 410 334.00 | 2 016 193.00 | 1 605 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 384.00 | | | 2 020 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 129.00 | | | 2 015 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 657.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 470.00 | 665 470.00 | | 665 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 348 288.00 | | | 348 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 381.00 | | | 405 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 706.00 | 760 016.00 | 690.00 | 760 706.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 829.00 | 757 829.00 | | 757 829.00 |