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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 226.00 | 464.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691.00 | 10 226.00 | 464.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 816.00 | 577.00 | 384 240.00 | 384 816.00 |
BZ Autres créances | 473 667.00 | | 473 667.00 | 473 667.00 |
CF Disponibilités | 581 397.00 | | 581 397.00 | 581 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 215.00 | 577.00 | 1 439 638.00 | 1 440 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 906.00 | 10 803.00 | 1 440 102.00 | 1 450 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
DL TOTAL (I) | 345 309.00 | | | 345 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 835.00 | | | 990 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 793.00 | | | 1 094 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 102.00 | | | 1 440 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 793.00 | | | 1 094 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 148.00 | | 4 637 148.00 | 4 637 148.00 |
FG Production vendue services | | 275 176.00 | 275 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 148.00 | 275 176.00 | 4 912 324.00 | 4 637 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 528.00 | | | 4 916 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 645.00 | | | 4 699 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657.00 | | 691.00 | 10 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 10 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | 691.00 | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 343.00 | 657.00 | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 343.00 | 657.00 | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 835.00 | 990 835.00 | | 990 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 384 127.00 | 384 127.00 | | 384 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 855.00 | 472 855.00 | | 472 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 818.00 | 858 818.00 | | 858 818.00 |
VW T.V.A. | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 793.00 | 1 094 793.00 | | 1 094 793.00 |