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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
BZ Autres créances | 396 373.00 | | 396 373.00 | 396 373.00 |
CF Disponibilités | 741 429.00 | | 741 429.00 | 741 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 779.00 | | 1 197 779.00 | 1 197 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 779.00 | | 1 197 779.00 | 1 197 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 471 284.00 | | | 471 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 903.00 | | | 511 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 087.00 | | | 1 004 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 779.00 | | | 1 197 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 353.00 | | 4 206 353.00 | 4 206 353.00 |
FG Production vendue services | | 232 605.00 | 232 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 353.00 | 232 605.00 | 4 438 958.00 | 4 206 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 732.00 | | | 4 760 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 829.00 | | | 4 248 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 903.00 | | | 511 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 119.00 | 691.00 | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 119.00 | 691.00 | 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 214.00 | 382 214.00 | | 382 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 350.00 | 456 350.00 | | 456 350.00 |
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |