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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | 328 000.00 | 450 000.00 | 778 000.00 |
AP Constructions | 120 228.00 | 30 824.00 | 89 404.00 | 120 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 596.00 | 98 725.00 | 17 871.00 | 116 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 036.00 | 459 549.00 | 609 486.00 | 1 069 036.00 |
BT Marchandises | 918 410.00 | | 918 410.00 | 918 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 673.00 | 283 728.00 | 1 735 945.00 | 2 019 673.00 |
BZ Autres créances | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
CF Disponibilités | 1 577 915.00 | | 1 577 915.00 | 1 577 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 328.00 | 283 728.00 | 4 326 600.00 | 4 610 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 363.00 | 743 277.00 | 4 936 086.00 | 5 679 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 086.00 | 42 328.00 | | 45 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 060.00 | 1 332 759.00 | | 1 467 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 946.00 | 1 383 886.00 | | 1 520 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 176.00 | 1 061 646.00 | | 2 806 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 723.00 | 508 293.00 | | 407 723.00 |
EA Autres dettes | 200 780.00 | 42 434.00 | | 200 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 415 140.00 | 1 925 308.00 | | 3 415 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 086.00 | 3 309 194.00 | | 4 936 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 140.00 | 1 925 308.00 | | 3 415 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 349.00 | 9 433 528.00 | 11 562 877.00 | 2 129 349.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | 902.00 | 1 265.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 712.00 | 9 434 430.00 | 11 564 142.00 | 2 129 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 613 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 975.00 | 80 955.00 | | 68 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 772.00 | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 1 772.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 228.00 | 35 334.00 | | 241 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 228.00 | 35 475.00 | | 241 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 050.00 | -33 703.00 | | -237 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 058.00 | 677 878.00 | | 786 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 360.00 | 11 055 013.00 | | 11 700 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 233 301.00 | 9 722 255.00 | | 10 233 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 060.00 | 1 332 759.00 | | 1 467 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 764.00 | 33 523.00 | | 23 764.00 |