| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 1 875.00 | 12 840.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 101 245.00 | 36 590.00 | 64 655.00 | 101 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 187.00 | 24 961.00 | 14 226.00 | 39 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 607.00 | 263 426.00 | 528 181.00 | 791 607.00 |
BT Marchandises | 896 275.00 | | 896 275.00 | 896 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 482.00 | 328 939.00 | 1 213 543.00 | 1 542 482.00 |
BZ Autres créances | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CF Disponibilités | 1 231 146.00 | | 1 231 146.00 | 1 231 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 668.00 | 328 939.00 | 3 415 729.00 | 3 744 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 275.00 | 592 365.00 | 3 943 910.00 | 4 536 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
DH Report à nouveau | | 45 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 820.00 | 1 467 060.00 | | 1 461 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 766.00 | 1 520 946.00 | | 1 682 766.00 |
DP Provisions pour risques | 270.00 | | | 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 767.00 | 2 806 176.00 | | 1 226 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 925.00 | 407 723.00 | | 164 925.00 |
EA Autres dettes | 43 185.00 | 199 965.00 | | 43 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 604.00 | 3 414 324.00 | | 2 260 604.00 |
ED (V) | 270.00 | | | 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 910.00 | 4 935 270.00 | | 3 943 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 680.00 | 8 609 253.00 | 9 827 933.00 | 1 218 680.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | 552.00 | 4 052.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 180.00 | 8 609 805.00 | 9 831 985.00 | 1 222 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 157 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 744.00 | 4 177.00 | | 52 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 744.00 | 4 177.00 | | 73 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 941.00 | 241 228.00 | | 46 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 466.00 | 241 228.00 | | 259 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 721.00 | -237 050.00 | | -185 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 732.00 | 786 058.00 | | 747 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 668.00 | 11 700 360.00 | | 10 155 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 848.00 | 10 233 301.00 | | 8 693 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 820.00 | 1 467 060.00 | | 1 461 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 474.00 | 23 764.00 | | 60 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 036.00 | | 22 673.00 | 1 069 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 867.00 | 36 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 102.00 | 791 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 000.00 | 614 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 234.00 | 140 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 000.00 | | 14 715.00 | 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 824.00 | | 7 842.00 | 238 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 212.00 | | 116.00 | 52 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 549.00 | 19 454.00 | 87 577.00 | 131 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 549.00 | 17 579.00 | 87 577.00 | 131 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 000.00 | 50 000.00 | 178 000.00 | 328 000.00 |
6T Sur comptes clients | 283 728.00 | 74 043.00 | 28 832.00 | 283 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 728.00 | 124 043.00 | 206 832.00 | 611 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 728.00 | 124 313.00 | 206 832.00 | 611 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 313.00 | 206 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 767.00 | 1 226 767.00 | | 1 226 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 251.00 | | | 1 179 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
VB T. V. A. | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 859.00 | 1 590 399.00 | 36 460.00 | 1 626 859.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 144.00 | 2 260 144.00 | | 2 260 144.00 |