| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 5 971.00 | 8 744.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 121 029.00 | 47 232.00 | 73 797.00 | 121 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 943.00 | 31 661.00 | 28 282.00 | 59 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 355.00 | 284 864.00 | 587 491.00 | 872 355.00 |
BT Marchandises | 1 471 640.00 | 427 658.00 | 1 043 982.00 | 1 471 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 131.00 | 327 968.00 | 818 164.00 | 1 146 131.00 |
BZ Autres créances | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CF Disponibilités | 580 930.00 | | 580 930.00 | 580 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 456.00 | 755 626.00 | 2 532 831.00 | 3 288 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 812.00 | 1 040 490.00 | 3 120 322.00 | 4 160 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 966.00 | 212 146.00 | | 273 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 140.00 | 1 461 820.00 | | 1 021 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 906.00 | 1 682 766.00 | | 1 303 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 600.00 | 800 000.00 | | 367 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 804.00 | 1 226 767.00 | | 1 174 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 536.00 | 164 925.00 | | 222 536.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | 43 185.00 | | 25 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 051.00 | 25 267.00 | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 416.00 | 2 260 604.00 | | 1 816 416.00 |
ED (V) | | 270.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 322.00 | 3 943 910.00 | | 3 120 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 416.00 | 2 260 604.00 | | 1 816 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 299.00 | 7 552 859.00 | 8 661 158.00 | 1 108 299.00 |
FG Production vendue services | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 127.00 | 7 552 859.00 | 8 667 986.00 | 1 115 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | 52 744.00 | | 5 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 73 744.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | 46 941.00 | | 4 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 259 466.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -185 721.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 721.00 | 747 732.00 | | 494 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 098.00 | 10 155 668.00 | | 8 700 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 957.00 | 8 693 848.00 | | 7 678 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 140.00 | 1 461 820.00 | | 1 021 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 607.00 | | 80 748.00 | 791 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 715.00 | | | 614 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 432.00 | | 40 540.00 | 140 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 460.00 | | 40 208.00 | 36 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 426.00 | 21 438.00 | | 63 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 4 096.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | 17 342.00 | | 61 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 427 658.00 | | |
6T Sur comptes clients | 328 939.00 | | 971.00 | 328 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 939.00 | 427 658.00 | 971.00 | 528 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 209.00 | 427 658.00 | 1 241.00 | 529 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 658.00 | 1 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 804.00 | 1 174 804.00 | | 1 174 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
UX Autres créances clients | 784 066.00 | 784 066.00 | | 784 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 065.00 | 362 065.00 | | 362 065.00 |
VB T. V. A. | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VI Groupe et associés | 367 600.00 | 367 600.00 | | 367 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 706.00 | 1 282 706.00 | | 1 282 706.00 |
VW T.V.A. | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 955.00 | 1 815 955.00 | | 1 815 955.00 |