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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 10 917.00 | 3 798.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 124 729.00 | 59 733.00 | 64 996.00 | 124 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 313.00 | 39 147.00 | 31 166.00 | 70 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 932.00 | 309 797.00 | 577 135.00 | 886 932.00 |
BT Marchandises | 2 671 774.00 | 692 380.00 | 1 979 394.00 | 2 671 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 012.00 | 282 144.00 | 875 868.00 | 1 158 012.00 |
BZ Autres créances | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
CF Disponibilités | 1 782 260.00 | | 1 782 260.00 | 1 782 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 980.00 | 974 524.00 | 4 869 456.00 | 5 843 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 912.00 | 1 284 321.00 | 5 446 591.00 | 6 730 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 106.00 | 273 966.00 | | 1 165 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 991.00 | 1 021 140.00 | | 1 885 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 897.00 | 1 303 906.00 | | 3 059 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 123.00 | 1 174 804.00 | | 1 715 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 198.00 | 222 536.00 | | 631 198.00 |
EA Autres dettes | 37 785.00 | 25 964.00 | | 37 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127.00 | 25 051.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 694.00 | 1 816 416.00 | | 2 386 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 591.00 | 3 120 322.00 | | 5 446 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 073.00 | 11 586 563.00 | 13 144 636.00 | 1 558 073.00 |
FG Production vendue services | | 25 257.00 | 25 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 073.00 | 11 611 820.00 | 13 169 893.00 | 1 558 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 241 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 722.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | 5 091.00 | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 870.00 | 5 091.00 | | 56 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 4 275.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 4 275.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 388.00 | 816.00 | | 53 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 530.00 | 494 721.00 | | 851 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 513.00 | 8 700 098.00 | | 13 298 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 522.00 | 7 678 957.00 | | 11 412 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 991.00 | 1 021 140.00 | | 1 885 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 668.00 | 50 793.00 | | 68 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 355.00 | | 15 453.00 | 872 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 886 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 195 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 715.00 | | | 614 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 973.00 | | 14 946.00 | 180 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 668.00 | | 507.00 | 76 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 864.00 | 25 360.00 | 427.00 | 84 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 4 946.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 893.00 | 20 414.00 | 427.00 | 78 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 658.00 | 264 722.00 | | 427 658.00 |
6T Sur comptes clients | 327 968.00 | | 45 824.00 | 327 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 626.00 | 264 722.00 | 45 824.00 | 955 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 626.00 | 264 722.00 | 45 824.00 | 955 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 722.00 | 45 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 123.00 | 1 715 123.00 | | 1 715 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 822.00 | 417 822.00 | | 417 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
UX Autres créances clients | 846 502.00 | 846 502.00 | | 846 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 509.00 | 311 509.00 | | 311 509.00 |
VB T. V. A. | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 273.00 | 1 437 273.00 | | 1 437 273.00 |
VW T.V.A. | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 233.00 | 2 386 233.00 | | 2 386 233.00 |