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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 478.00 | 145 057.00 | 34 421.00 | 179 478.00 |
040 Immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 889.00 | 145 057.00 | 617 832.00 | 762 889.00 |
060 Stock marchandises | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
084 Disponibilités | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
110 Total général Actif | 826 369.00 | 145 057.00 | 681 311.00 | 826 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 849.00 | 359 162.00 | | 340 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
230 Autres produits | 6 830.00 | 7.00 | | 6 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 145.00 | 359 669.00 | | 349 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 566.00 | 74 361.00 | | 71 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | -879.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 81 240.00 | 85 297.00 | | 81 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 717.00 | 9 132.00 | | 5 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 330.00 | 115 191.00 | | 124 330.00 |
252 Charges sociales | 23 876.00 | 26 387.00 | | 23 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | 8 130.00 | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 868.00 | 616.00 | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 816.00 | 321 254.00 | | 315 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 329.00 | 38 415.00 | | 33 329.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 2 092.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 4 445.00 | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 407.00 | 31 823.00 | | 28 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 470.00 | | | 759 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 418.00 | | | 15 418.00 |