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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 273.00 | 149 126.00 | 29 148.00 | 178 273.00 |
040 Immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 394.00 | 149 126.00 | 612 268.00 | 761 394.00 |
060 Stock marchandises | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
084 Disponibilités | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
110 Total général Actif | 878 799.00 | 149 126.00 | 727 873.00 | 878 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 885.00 | 340 849.00 | | 335 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592.00 | | | 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 643.00 | 1 466.00 | | 2 643.00 |
230 Autres produits | 8 603.00 | 6 830.00 | | 8 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 622.00 | 349 145.00 | | 347 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 073.00 | 71 566.00 | | 78 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 709.00 | 106.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 82 770.00 | 81 240.00 | | 82 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 5 717.00 | | 5 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 202.00 | 124 330.00 | | 114 202.00 |
252 Charges sociales | 20 091.00 | 23 876.00 | | 20 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 351.00 | 8 113.00 | | 9 351.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 868.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 696.00 | 315 816.00 | | 311 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 625.00 | 33 329.00 | | 35 625.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 983.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 55.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 884.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 324.00 | 28 407.00 | | 30 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 889.00 | | | 762 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 049.00 | | | 18 049.00 |