| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 779.00 | 158 023.00 | 28 757.00 | 186 779.00 |
040 Immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 900.00 | 158 023.00 | 611 877.00 | 769 900.00 |
060 Stock marchandises | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
110 Total général Actif | 904 037.00 | 158 023.00 | 746 014.00 | 904 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 462.00 | 335 685.00 | | 349 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 592.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 476.00 | 2 643.00 | | 1 476.00 |
230 Autres produits | 424.00 | 8 603.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 362.00 | 347 522.00 | | 351 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 208.00 | 78 073.00 | | 81 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 643.00 | 709.00 | | -4 643.00 |
242 Autres charges externes. | 77 233.00 | 82 770.00 | | 77 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 242.00 | 5 887.00 | | 8 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 949.00 | 114 202.00 | | 112 949.00 |
252 Charges sociales | 21 501.00 | 20 091.00 | | 21 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | 9 351.00 | | 9 487.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | 813.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 096.00 | 311 896.00 | | 307 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 266.00 | 35 625.00 | | 44 266.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 656.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 735.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 3 911.00 | | 6 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 536.00 | 30 324.00 | | 37 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 394.00 | | | 761 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 374.00 | | | 17 374.00 |