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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 254.00 | 166 378.00 | 29 876.00 | 196 254.00 |
040 Immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 375.00 | 166 378.00 | 612 997.00 | 779 375.00 |
060 Stock marchandises | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
110 Total général Actif | 909 650.00 | 166 378.00 | 743 272.00 | 909 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 468 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 272.00 | 349 462.00 | | 328 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 476.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 054.00 | 424.00 | | 5 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 742.00 | 351 362.00 | | 334 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 635.00 | 81 208.00 | | 73 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 518.00 | -4 643.00 | | 2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 80 727.00 | 77 233.00 | | 80 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | 8 242.00 | | 6 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 522.00 | 112 949.00 | | 113 522.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | 21 501.00 | | 20 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 355.00 | 9 487.00 | | 8 355.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 1 119.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 362.00 | 307 096.00 | | 306 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 380.00 | 44 266.00 | | 28 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 685.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 32.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 6 013.00 | | 4 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 500.00 | 37 536.00 | | 23 500.00 |