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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 250.00 | 1 540.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 8 544.00 | 8 369.00 | 16 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 613.00 | 8 794.00 | 859 820.00 | 868 613.00 |
BT Marchandises | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 200.00 | 8 794.00 | 992 406.00 | 1 001 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 226 453.00 | 183 442.00 | | 226 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 368.00 | 43 011.00 | | 36 368.00 |
DL TOTAL (I) | 290 322.00 | 253 953.00 | | 290 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 826.00 | 583 647.00 | | 598 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992.00 | 2 914.00 | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 068.00 | 84 275.00 | | 72 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | 19 366.00 | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | | 15 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 084.00 | 706 152.00 | | 702 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 406.00 | 960 105.00 | | 992 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 476.00 | | 944 476.00 | 944 476.00 |
FG Production vendue services | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 312.00 | | 952 312.00 | 952 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 180.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 180.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -180.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 11 512.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 743.00 | 961 479.00 | | 952 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 375.00 | 918 468.00 | | 916 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 368.00 | 43 011.00 | | 36 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 773.00 | | 1 400.00 | 868 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 868 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 18 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 1 400.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 1 742.00 | 1 560.00 | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | 1 742.00 | 1 560.00 | 8 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 140.00 | 69 494.00 | 281 744.00 | 598 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 084.00 | 173 438.00 | 281 744.00 | 702 084.00 |