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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 608.00 | 1 182.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 082.00 | 11 631.00 | 6 451.00 | 18 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 402.00 | 12 238.00 | 858 164.00 | 870 402.00 |
BT Marchandises | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 903.00 | 12 238.00 | 1 013 665.00 | 1 025 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 750.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 297 851.00 | 262 822.00 | | 297 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 939.00 | 34 755.00 | | 19 939.00 |
DL TOTAL (I) | 345 015.00 | 325 076.00 | | 345 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 205.00 | 529 247.00 | | 472 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 609.00 | 3 033.00 | | 90 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 163.00 | 96 080.00 | | 95 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672.00 | 17 912.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 649.00 | 646 272.00 | | 668 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 665.00 | 971 348.00 | | 1 013 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 478.00 | 646 272.00 | | 286 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 407.00 | | 995.00 | 869 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | | 885.00 | 18 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 110.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 1 760.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 1 760.00 | | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 806.00 | 77 634.00 | 253 695.00 | 459 806.00 |
VI Groupe et associés | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 527.00 | 43 069.00 | 458.00 | 43 527.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 650.00 | 286 478.00 | 253 695.00 | 668 650.00 |