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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767.00 | 1 066.00 | 1 701.00 | 2 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 974.00 | 65 408.00 | 178 566.00 | 243 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 957.00 | 66 474.00 | 1 044 483.00 | 1 110 957.00 |
BT Marchandises | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 247 138.00 | | 247 138.00 | 247 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 744.00 | | 438 744.00 | 438 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 700.00 | 66 474.00 | 1 483 226.00 | 1 549 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 262 114.00 | 317 790.00 | | 262 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 640.00 | -55 676.00 | | 100 640.00 |
DL TOTAL (I) | 389 979.00 | 289 339.00 | | 389 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 658.00 | 845 054.00 | | 807 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 899.00 | 70 201.00 | | 51 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 113.00 | 198 879.00 | | 199 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 576.00 | 23 069.00 | | 34 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 247.00 | 1 137 203.00 | | 1 093 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 226.00 | 1 426 543.00 | | 1 483 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 005.00 | 362 444.00 | | 361 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 127.00 | | 14 172.00 | 1 103 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 1 110 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 249 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 859.00 | | 14 172.00 | 240 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 105.00 | 36 369.00 | | 30 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 36 369.00 | | 30 105.00 |