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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 787.00 | 1 003.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 069.00 | 29 318.00 | 206 750.00 | 236 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 127.00 | 30 105.00 | 1 073 022.00 | 1 103 127.00 |
BT Marchandises | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 175 054.00 | | 175 054.00 | 175 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 521.00 | | 353 521.00 | 353 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 648.00 | 30 105.00 | 1 426 543.00 | 1 456 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 317 790.00 | 297 851.00 | | 317 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 676.00 | 19 939.00 | | -55 676.00 |
DL TOTAL (I) | 289 339.00 | 345 015.00 | | 289 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 054.00 | 472 205.00 | | 845 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 201.00 | 90 609.00 | | 70 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 879.00 | 95 163.00 | | 198 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 10 672.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 203.00 | 668 649.00 | | 1 137 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 543.00 | 1 013 665.00 | | 1 426 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 444.00 | 286 478.00 | | 362 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 12 400.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 402.00 | | 244 400.00 | 870 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 18 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 676.00 | 1 103 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 328.00 | 240 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | | 232 315.00 | 19 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 12 085.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 238.00 | 27 247.00 | 9 380.00 | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | 27 247.00 | 9 380.00 | 12 238.00 |