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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331 770.00 | 120 060.00 | 211 710.00 | 331 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106 969.00 | | 1 106 969.00 | 1 106 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 438 739.00 | 120 060.00 | 1 318 679.00 | 1 438 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
072 Créances – Autres | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
084 Disponibilités | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 580.00 | | 237 580.00 | 237 580.00 |
110 Total général Actif | 1 676 319.00 | 120 060.00 | 1 556 259.00 | 1 676 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 863 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 545 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 556 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 534.00 | 86 760.00 | | 85 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 534.00 | 86 760.00 | | 85 534.00 |
242 Autres charges externes. | 2 492.00 | 2 781.00 | | 2 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 393.00 | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 039.00 | 23 184.00 | | 23 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 495.00 | 63 577.00 | | 62 495.00 |
280 Produits financiers | 80 466.00 | 49 475.00 | | 80 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 11 543.00 | | 12 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 116.00 | 101 508.00 | | 130 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 739.00 | | | 1 288 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 573.00 | | | 573.00 |