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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 243.00 | 185 701.00 | 159 541.00 | 345 243.00 |
AH Fonds commercial | 265 638.00 | | 265 638.00 | 265 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 518.00 | 84 004.00 | 2 514.00 | 86 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 776.00 | 144 570.00 | 50 206.00 | 194 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 740.00 | 414 276.00 | 489 465.00 | 903 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 759.00 | 771.00 | 179 988.00 | 180 759.00 |
BZ Autres créances | 643 776.00 | | 643 776.00 | 643 776.00 |
CF Disponibilités | 802 211.00 | | 802 211.00 | 802 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 788.00 | 771.00 | 1 828 017.00 | 1 828 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 528.00 | 415 047.00 | 2 317 481.00 | 2 732 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 501.00 | 654 501.00 | | 654 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
DG Autres réserves | 705 208.00 | 705 208.00 | | 705 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 928.00 | 33 284.00 | | 351 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 357.00 | 1 667 712.00 | | 1 986 357.00 |
DP Provisions pour risques | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 11 142.00 | | 119 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 303.00 | 3 731.00 | | 147 303.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 667.00 | 14 873.00 | | 301 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 481.00 | 1 682 585.00 | | 2 317 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 471.00 | 14 873.00 | | 297 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 300.00 | 104 826.00 | 1 365 126.00 | 1 260 300.00 |
FG Production vendue services | 572 031.00 | 1 498.00 | 573 529.00 | 572 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 331.00 | 106 324.00 | 1 938 655.00 | 1 832 331.00 |
FM Production stockée | | | 11 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 005.00 | 9 631.00 | | 99 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 740.00 | 75 505.00 | | 2 085 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 812.00 | 42 222.00 | | 1 733 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 928.00 | 33 284.00 | | 351 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 046.00 | | 280 695.00 | 623 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 243.00 | | 265 638.00 | 345 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 238.00 | | 15 056.00 | 266 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 554.00 | 56 722.00 | | 357 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 011.00 | 23 690.00 | | 162 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 542.00 | 33 032.00 | | 195 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VC Groupe et associés | 612 742.00 | 612 742.00 | | 612 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 228.00 | 10 032.00 | 4 196.00 | 14 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 496.00 | 836 311.00 | 11 185.00 | 847 496.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 932.00 | 277 736.00 | 4 196.00 | 281 932.00 |